等会凌晨2点利率决议能否终结美元跌势?

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7.27日凌晨2点重点数据--- 7月美联储利率决议分析。

  目前市场普遍预测美联储将按兵不动,本次美联储利率决议无新闻发布会,只有简短声明,据小编长期被美联储蹂躏得出的经验来看,此类利率决议通常会对市场影响较小,所以大家可以安心睡觉,不必熬夜了。


  回顾上周外汇市场最惨烈的莫过于美元了,跌破94关口,刷16年6月最低点至93.64。究竟谁又招惹了美元?

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美国政策不确定性




  这一波跌势主要归罪于美国政治的不确定性。美国参议院未能通过取代和弹劾平价医疗法案。医改法案的失败似乎可以看到特朗普的税改以及实施其他财政政策灰暗的未来。吵得沸沸嚷嚷的“通俄门”事件,目前调查扩大至特朗普个人企业财政,可怜的美元再度受挫。


 


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经济数据差强人意


  雪上加霜的是近期美国经济数据表现也差强人意。CPI数据大幅差于预期,美国零售销售录得一年多以来最大降幅,消费者支出、薪资增长以及通胀携手表现不佳,这不仅令投资者对美联储加息进程产生疑问,美联储官员本身更是担忧。美联储主席耶伦在国会作半年度货币政策证词中看起来对美国通胀前景也并不是很有信心,美元因此承压。

 


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今晚重点关注三大点


  毫无悬念7月美联储不加息,那么今晚的利率决议声明,投资者需要重点关注的内容依然是通胀疲软、缩表时间与加息节奏这三大点。目前市场预计9月份缩减资产负债,12月份加息。预计本次美联储利率决议会继续强化该市场预期,因而对美元影响较小。



1
通胀问题


  当前通胀疲弱也可能加剧决策层的意见分歧,影响货币政策紧缩的节奏,如果涉及到承认通胀疲软的内容或将小幅利空美元。




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2
缩表问题


  此前美联储在今年5月货币政策会议上曾宣布,美联储将寻求美元减少国债投资60亿美元,每三个月至少增加60亿美元,直至达到300亿美元。与此同时,其每个月将减少40亿美元抵押贷款支持的债券,每三个月增加40亿美元直至达到200亿美元。市场预期最早将于9月开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。





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  需要关注美债收益率变动,美联储强化9月启动缩表,美债收益率或将再次企稳反弹,后市将利于美元见底反弹,中期利空非美。一些分析师指出,宣布启动资产负债表削减计划并非板上钉钉之事,美联储可能会延迟宣布这一声明至9月份。

 


  事实上我认为美联储近期呈现鹰爪蹂躏乳鸽的现象,鹰派语言的功夫已经做得很足了,且市场也基本上消化完美联储近期的消息,加之美国政治不确定性以及经济数据疲弱,令美联储底气不足。所以今晚美联储似乎难以说出更加鹰派的言辞了。


  另外除了美联储利率决议外,本周还将公布一系列重要经济数据,包括:房屋销售数据、周初请失业金人数、以及耐用品数据。下周将以美国二季度GDP修正值的发布收尾。投资者请密切关注!



技术面分析

 

美指技术分析


  美指波动区间为94.50-93.60区间,预计本次美联储利率决议短期影响较难突破该区间,后市有望在94.00下方筑底反弹,反弹目标将在95.00或95.80附近。




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黄金技术分析

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  黄金短期波动区间1235-1240为支撑,1260附近为阻力,预计美联储利率决议黄金不会破坏区间波动,利率决议后债券收益率反弹可能长期利空黄金,建议美联储利率决议后逢高做空,看黄金空头回落至1220附近。


风险提醒

在此提醒各位投资者,风险事件行情动荡变大,请注意交易风险,控制仓位,设好止损。


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